2023年安徽省四宜建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券（“23四宜专项债”）于2023年8月30日完成簿记建档。本期债券发行规模4.9亿元，债券期限7年，票面利率4.02%，主承销商长江证券股份有限公司。发行人主体信用评级AA级，本期债券信用评级AAA级。本次债券设定保证担保，由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

　　本期债券募集资金4.9亿元，其中4.2亿元用于田家庵城区停车场建设项目，7000万元用于补充营运资金。

　　债券募集资金投资项目为田家庵城区停车场建设项目，总投资62,544.75万元。其中42,000万元来源于债券募集资金，占项目总投资比例为67.15%，剩余为发行人自筹资金。项目拟建设城市停车场8处，设计机动车停车位5,852个，其中地上停车位736个，地下停车位 5,116 个，电动汽车充电桩车位2,637个，并配套建设田家庵区城市智慧停车平台系统.

　　本项目的收入主要来源于停车位出租收入、电动汽车充电服务费收入和灯箱广告牌租金收入等。债券存续期内项目可实现综合收入39,779.85 万元，运营成本和增值税及附加合计3,122.5万元，扣除后可实现净收益36,657.35万元，能够覆盖本次债券用于募投项目的资金利息12,600.00万元（利率按 6.00%计算）。 根据《淮南市田家庵城区停车场建设项目可行性研究报告》募投项目的税后财务内部收益率为 4.67%，税后项目投资回收期为11.12年。

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